Vil du optimere virksomhedens cash flow og styre likviditeten effektivt, kan du gøre det med modulerne Kontoinformation, Betalinger og Filoverførsel.
Adgang til kontoinformationer
Modulet Kontoinformation giver dig 24 timers adgang til at se virksomhedens konti og transaktioner med tilhørende posteringsdetaljer. Du får et godt overblik over virksomhedens almindelige bankforretninger og kan altid se den aktuelle likviditetsstatus og historiske data.
En nem og effektiv betalingsproces
Med modulet Betalinger kan du udføre betalinger enkeltvis eller samlet. Send dem blot til os online eller i en fil - så klarer vi resten. Du kan annullere betalinger, der er sendt, men ikke behandlet, og du kan overføre beløb til eller fra konti i Danske Bank - uden at miste rentedage og til favorable priser. Tilknytter du et udenlandsk betalingsmodul, kan du foretage lokale indenlandske betalinger til lokale priser i udlandet.
Genbrug data til dit økonomisystem
Med modulet Filoverførsel kan du overføre filer mellem din virksomhed og banken, f.eks. når du foretager mange betalinger på én gang eller skal udkrydse tilgodehavender i virksomhedens økonomisystem. På den måde kan du genbruge data i filerne og automatisere bankafstemning og bogføringsprocedure - og du sparer tid ved at undgå fejl i indlæsningen af data.